Forex on-line Itatiba: Arbitragem estratégias de negociação de ações

Opções de estratégias de arbitragem.

Em termos de investimento, a arbitragem descreve um cenário onde é possível simultaneamente fazer vários negócios em um bem com lucro sem risco envolvido devido a desigualdades de preços.

Um exemplo muito simples seria se um ativo fosse negociado em um mercado a um preço determinado e também negociando em outro mercado a um preço mais alto no mesmo momento. Se você comprou o ativo no preço mais baixo, você poderia então vendê-lo imediatamente ao preço mais alto para obter lucro sem ter tomado qualquer risco.

Na realidade, as oportunidades de arbitragem são um pouco mais complicadas do que isso, mas o exemplo serve para destacar o princípio básico. Na negociação de opções, essas oportunidades podem aparecer quando as opções são mispriced ou a paridade de chamada não está corretamente preservada.

Embora a ideia de arbitragem pareça excelente, infelizmente essas oportunidades são muito poucas e distantes. Quando ocorrem, as grandes instituições financeiras com poderosos computadores e softwares sofisticados tendem a localizá-los muito antes de qualquer outro comerciante ter a chance de obter lucro.

Portanto, não recomendamos que você tenha dedicado muito tempo a se preocupar com isso, porque é improvável que você tire lucros sérios. Se você quiser saber mais sobre o assunto, abaixo você encontrará mais detalhes sobre a paridade de chamada e como isso pode levar a oportunidades de arbitragem. Também incluímos alguns detalhes sobre estratégias de negociação que podem ser usadas para lucrar com a arbitragem, se você encontrar uma oportunidade adequada.

Coloque Call Parity & amp; Arbitrage Opportunities Strike Arbitrage Conversion & amp; Resumo do spread de caixa de arbitragem de reversão.

Coloque Call Parity & amp; Oportunidades de arbitragem.

Para que a arbitragem realmente funcione, basicamente tem que haver alguma disparidade no preço de uma segurança, como no exemplo simples mencionado acima de uma segurança que é subestimada em um mercado. Na negociação de opções, o termo underpriced pode ser aplicado a opções em vários cenários.

Por exemplo, uma chamada pode ser inferior em relação a uma colocação com base na mesma segurança subjacente, ou pode ser inferior ao comparado a outra chamada com uma greve diferente ou uma data de validade diferente. Em teoria, tal subavaliação não deve ocorrer, devido a um conceito conhecido como colocar a paridade de chamadas.

O princípio da paridade de chamada foi identificado pela primeira vez por Hans Stoll em um artigo escrito em 1969: "Relação entre os preços de venda e de venda". O conceito de paridade de chamada é basicamente que as opções com base na mesma garantia subjacente devem ter uma relação de preço estático, levando em consideração o preço do título subjacente, a greve dos contratos e a data de validade dos contratos.

Quando a paridade da chamada está corretamente instalada, então a arbitragem não seria possível. É em grande parte a responsabilidade dos fabricantes de mercado, que influenciam o preço dos contratos de opções nas bolsas, para garantir que essa paridade seja mantida. Quando é violada, é quando existem oportunidades de arbitragem. Em tais circunstâncias, existem certas estratégias que os comerciantes podem usar para gerar retornos sem risco. Nós fornecemos detalhes sobre alguns destes abaixo.

Strike Arbitrage.

A arbitragem de greve é uma estratégia usada para obter um lucro garantido quando há uma discrepância de preços entre dois contratos de opções baseados no mesmo título subjacente e com a mesma data de vencimento, mas têm greves diferentes. O cenário básico em que esta estratégia poderia ser usada é quando a diferença entre as greves de duas opções é menor que a diferença entre seus valores extrínsecos.

Por exemplo, vamos assumir que as ações da Companhia X estão negociando em US $ 20 e há uma chamada com uma greve de US $ 20 com preço de US $ 1 e outra chamada (com a mesma data de vencimento) com uma greve de US $ 19 com preço de US $ 3,50. A primeira chamada é no dinheiro, então o valor extrínseco é a totalidade do preço, US $ 1. O segundo está no dinheiro por US $ 1, então o valor extrínseco é de US $ 2,50 (preço de US $ 3,50 menos o valor intrínseco de $ 1).

A diferença entre os valores extrínsecos das duas opções é, portanto, de US $ 1,50, enquanto a diferença entre as greves é de US $ 1, o que significa que existe uma oportunidade de arbitragem de greve. Neste caso, seria aproveitado pela compra das primeiras chamadas, por US $ 1, e escrevendo o mesmo valor das segundas chamadas por US $ 3,50.

Isso daria um crédito líquido de US $ 2,50 por cada contrato comprado e escrito e garantiria um lucro. Se o preço das ações da Companhia X caiu abaixo de US $ 19, todos os contratos expirariam sem valor, o que significaria que o crédito líquido seria o lucro. Se o preço das ações da Empresa X permaneceram iguais ($ 20), as opções compradas expirariam sem valor e as escritas levariam um passivo de US $ 1 por contrato, o que ainda resultaria em lucro.

Se o preço das ações da Companhia X subisse acima de US $ 20, qualquer passivo adicional das opções escritas seria compensado pelos lucros obtidos com os escritos.

Assim como você pode ver, a estratégia retornaria um lucro, independentemente do que aconteceu com o preço da garantia subjacente. A arbitragem de greve pode ocorrer de várias maneiras diferentes, essencialmente a qualquer momento em que haja uma discrepância de preços entre opções do mesmo tipo que tenham ataques diferentes.

A estratégia real utilizada também pode variar, porque depende exatamente de como a discrepância se manifesta. Se você encontrar uma discrepância, deve ser óbvio o que você precisa fazer para aproveitar isso. Lembre-se, porém, de que tais oportunidades são incrivelmente raras e provavelmente só oferecerão margens muito pequenas para o lucro, por isso é improvável que valha a pena gastar muito tempo procurando por elas.

Conversão & amp; Arbitragem de Reversão.

Para entender a conversão e a arbitragem de reversão, você deve ter uma compreensão decente de posições sintéticas e estratégias de negociação de opções sintéticas, porque estes são um aspecto fundamental. O princípio básico das posições sintéticas na negociação de opções é que você pode usar uma combinação de opções e ações para recriar com precisão as características de outra posição. A conversão e a arbitragem de reversão são estratégias que utilizam posições sintéticas para tirar proveito de inconsistências na paridade de chamada para fazer lucros sem se arriscar.

Conforme afirmado, as posições sintéticas imitam outras posições em termos de custo para criá-las e suas características de recompensa. É possível que, se a paridade da chamada não for como deveria, podem ocorrer discrepâncias de preços entre uma posição e a posição sintética correspondente. Quando este é o caso, é teoricamente possível comprar a posição mais barata e vender o mais caro para um retorno garantido e livre de risco.

Por exemplo, uma chamada longa sintética é criada comprando estoque e comprando opções de venda com base nesse estoque. Se houvesse uma situação em que fosse possível criar uma chamada longa sintética mais barata do que comprar as opções de chamada, então você poderia comprar a chamada longa sintética e vender as opções de chamadas reais. O mesmo é verdadeiro para qualquer posição sintética.

Ao comprar ações está envolvido em qualquer parte da estratégia, é conhecida como uma conversão. Quando a venda curta de ações está envolvida em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma reversão. As oportunidades de usar conversão ou arbitragem de reversão são muito limitadas, então, novamente, você não deve comprometer muito tempo ou recurso para procurá-las.

Se você tem uma boa compreensão das posições sintéticas, porém, e descobre uma situação em que há uma discrepância entre o preço da criação de uma posição e o preço da criação de sua posição sintética correspondente, então as estratégias de conversão e arbitragem de reversão têm suas vantagens óbvias.

Box Spread.

Esta caixa é uma estratégia mais complicada que envolve quatro transações separadas. Mais uma vez, situações em que você poderá exercer uma caixa de propagação rentável serão muito poucos e distantes. A propagação da caixa também é comumente referida como a propagação do jacaré, porque, mesmo que a oportunidade de usar uma delas surgir, as chances são de que as comissões envolvidas na realização das transações necessárias cometerão qualquer um dos lucros teóricos que podem ser feitos.

Por estas razões, recomendamos que procurar oportunidades para usar a propagação da caixa não é algo que você deve passar muito tempo. Eles tendem a ser a reserva de comerciantes profissionais que trabalham para grandes organizações, e eles exigem uma violação razoavelmente significativa da paridade de chamada.

Um spread de caixa é essencialmente uma combinação de uma estratégia de conversão e uma estratégia de reversão, mas sem a necessidade de posições de estoque longas e as posições de ações curtas, uma vez que estes, obviamente, se cancelam mutuamente. Portanto, uma caixa de propagação é, na verdade, basicamente uma combinação de uma chamada de touro espalhada e um urso colocado.

A maior dificuldade em usar uma caixa de propagação é que você deve primeiro encontrar a oportunidade de usá-la e, em seguida, calcular quais as greves que você precisa usar para realmente criar uma situação de arbitragem. O que você está procurando é um cenário onde o pagamento mínimo da caixa se espalhou no momento do vencimento é maior do que o custo de criá-lo.

Também vale a pena notar que você pode criar um spread de caixa curta (que é efetivamente uma combinação de um spread de touro e uma propagação de urso), onde você está procurando o reverso para ser verdade: o pagamento máximo da caixa se espalhou no O tempo de vencimento é inferior ao crédito recebido por curto-circuito.

Os cálculos necessários para determinar se um cenário apropriado para usar o spread da caixa são bastante complexos e, na realidade, detectar esse cenário requer um software sofisticado com o qual seu tradutor médio provavelmente não terá acesso. As chances de um comerciante de opções individuais identificar uma oportunidade prospectiva de usar o spread da caixa são realmente muito baixas.

Como enfatizamos ao longo deste artigo, somos de opinião que a busca de oportunidades de arbitragem não é algo que geralmente recomendamos gastar tempo. Tais oportunidades são apenas infreqüentes e as margens de lucro invariavelmente muito pequenas para justificar qualquer esforço sério.

Mesmo quando as oportunidades surgem, elas geralmente são atraídas pelas instituições financeiras que estão em uma posição muito melhor para aproveitá-las. Com isso dito, não pode prejudicar ter uma compreensão básica do assunto, apenas no caso de você descobrir uma chance de gerar lucros livres de risco.

No entanto, enquanto a atração de fazer lucros livres de risco é óbvia, acreditamos que o seu tempo seja melhor gasto, identificando outras formas de fazer lucros usando estratégias de negociação de opções mais padrão.

Como eu uso uma estratégia de arbitragem na negociação forex?

A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que comerciantes de forex de varejo obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. A estratégia envolve agilizar as oportunidades apresentadas por ineficiências de preços, enquanto elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar qualquer ineficiência de preços. Se olharmos o exemplo a seguir, podemos entender melhor como essa estratégia funciona.

Exemplo - Arbitrage Currency Trading.

As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1.1837, 0.7231 e 1.6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante de forex poderia comprar um mini-lote de EUR por US $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 euros, para 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP, então, poderiam ser vendidos por US $ 11,850 USD, com lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, pois as posições longas cancelam as posições curtas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de US $ 130. Isso pode continuar até que o erro de preço seja negociado.

Fazer os cálculos para encontrar as ineficiências de preços você mesmo, pode demorar muito para realmente ser capaz de atuar sobre as oportunidades encontradas. Por esse motivo, muitas ferramentas apareceram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece ao comerciante de varejo forex oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex é vendida por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores de divisas; e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta.

Tag: estratégias de negociação de ações.

Escolher o melhor software de troca do dia é o primeiro e mais crucial passo no caminho para a segurança financeira a longo prazo. A menos que você seja um dos poucos sortudos que herdou grande riqueza ou tenha uma carreira que o torne muito rico, investir seu dinheiro é a única maneira de obter suas finanças no ponto em que você não precisa se preocupar não tendo dinheiro suficiente. Na verdade, mesmo se você é um dos poucos sortudos que já é rico, seria tolo de você não colocar o seu dinheiro para trabalhar investindo.

Você trabalha duro pelo seu dinheiro, e você pode até ter um valor decente em suas contas de poupança e aposentadoria. Mas se você não investir seu dinheiro para que você possa ganhar um retorno, você está limitando sua capacidade de alcançar seus objetivos financeiros. É realmente muito simples.

Estratégias de Investimento Tradicionais Aren & # 8217; t para Todos.

Lenta e constante ganha a corrida certo? Bem, enquanto este é um conhecido proverbio, não é necessariamente verdadeiro. O ponto deste provérbio é encorajar as pessoas a adotar uma abordagem medida para a vida. Que, ao invés de arriscar o fracasso, tomar uma rota segura e planejar a longo prazo é a melhor abordagem. Para algumas pessoas, isso é verdade, mas certamente não é uma abordagem que todos deveriam tomar.

Tendo seu dinheiro amarrado há anos em um estábulo, mas o investimento modesto pode funcionar para você, mas o risco limitado também significa que as recompensas em potencial também são muito mais limitadas. Se você quiser construir a riqueza mais rapidamente, esse tipo de investimento não é para você.

A boa notícia é que existem outras opções para você considerar, sendo o principal entre eles o dia comercial. O que é exatamente o dia de negociação? A negociação diária é um sistema de investimento de curto prazo no qual você compra um estoque e o vende no mesmo dia. Existem várias vantagens para este método de investimento, um dos principais é que ele não o obriga a amarrar o seu dinheiro a longo prazo.

A outra vantagem principal é que permite ao investidor a oportunidade de ganhar ganhos muito mais rapidamente do que é normalmente possível com uma estratégia de investimento mais tradicional.

Uma vez que o dia comercial oferece mais potencial, você pode estar se perguntando por que mais investidores não participam dessa estratégia de investimento. A razão é realmente bastante simples, é o fato de que o dia de negociação é mais arriscado do que colocar seu dinheiro em um investimento de longo prazo como um fundo mútuo.

Muitos consultores financeiros dizem aos seus clientes que esse tipo de investimentos mais arriscados não são a melhor opção. Mas se você é inteligente, e você aprende como usar as ferramentas certas, como o software de troca do dia, você pode minimizar o risco enquanto ainda está desfrutando os benefícios financeiros que os investimentos de curto prazo oferecem. A chave aqui é ser inteligente e garantir que você use o software certo para se dar a melhor chance de sucesso.

O que procurar no melhor software de negociação.

Se você tomar a decisão de tentar o dia de negociação, você precisará do software de troca do dia certo. A tecnologia moderna evoluiu até o ponto em que o software agora pode fazer cálculos e decisões para resolver problemas em muitas áreas de forma mais rápida e completa do que um ser humano. Agora, isso não significa que você só deve confiar no software para tomar decisões financeiras para você, mas não usá-lo para lhe dar entrada e orientação é um grande erro.

A linha inferior é que sem o dia direito do software de negociação você está basicamente voando cego ao investir seu dinheiro, e isso pode levar a um desastre. Então, o que exatamente você deveria estar procurando quando você decidir qual software de negociação comprar?

Você quer negociar software que possa ser personalizado.

A primeira coisa que você precisa procurar ao decidir qual é o melhor software de troca do dia é encontrar um software que possa ser personalizado para atender às suas necessidades. Não há duas pessoas exatamente iguais quando se trata de quanto eles investem, quais os tipos de riscos que levará e quais tipos de ações estão interessadas em comprar. Uma vez que não há duas pessoas são as mesmas quando se trata de investir seu dinheiro, então realmente não tem muito sentido de que todo o software de negociação seja o mesmo agora, não é?

O melhor software de troca do dia terá filtros que você pode personalizar para que o software use sua entrada para tentar oferecer sugestões sobre o que comprar com base em quais são suas preferências. Agora, você poderia escolher passar horas passando por gráficos e pesquisando ações para tomar suas decisões, mas isso é uma grande perda de tempo. Na verdade, não é apenas um desperdício de tempo, e também é muito menos eficiente do que permitir que o software faça sugestões para você.

Ao comprar software de negociação que lhe permite personalizá-lo usando diferentes filtros, você pode garantir que você esteja recebendo o tipo de entrada que você precisa para tomar decisões sãs quando você está comprando e vendendo estoque.

Você quer um software que lhe forneça relatórios diários na atividade de estoque.

A informação não é apenas importante para qualquer pessoa interessada no dia comercial, é absolutamente vital. Sem informações suficientes para passar ao tomar decisões, você estará se submetiendo a enormes riscos, mas você ganhou nenhum benefício adicional ao fazê-lo. Este é o lugar onde o software de negociação que fornece relatórios deve entrar na imagem. Qualquer dia, o software comercial que você está procurando deve fornecer uma análise abrangente diária sobre ações que tenham feito bem e ações que não o fizeram.

Você pode então olhar para esta informação para que, no dia seguinte, você possua uma melhor compreensão sobre o que esperar. Na verdade, idealmente, o software de troca do dia escolhido terá a capacidade de fornecer um relatório indicando quais ações você deve considerar comprar. Este tipo de relatório que leva em consideração a atividade recente é uma ferramenta inestimável para qualquer trader de dia.

Você quer um software Day Trading que seja tão transparente como possível.

Qualquer um pode comercializar um pedaço de software como ótimo se não forem transparentes sobre os resultados que ele fornece. Se você quer o melhor software de troca de dias, você deseja que o software mostre claramente onde ele conseguiu o passado e onde falhou. Embora você possa depender do software que você escolher, você também não deve seguir cegamente as recomendações do mesmo. Isso põe seu dinheiro em risco, e isso nunca é bom.

Obtendo o melhor software de troca de dia para qualquer orçamento.

A última coisa que você deve procurar ao tentar decidir qual dia comercializar software para obter é o software que vem com uma variedade de pontos de preço. Não há nenhuma opção para todas as opções que você deve procurar e qualquer software que reivindique o contrário é um software que você deve evitar. Se você está apenas começando no dia comercial, você deve fazer o seu melhor para manter suas despesas baixas.

Uma despesa que você pode controlar é o software de troca do dia que você usa. Você quer software com recursos suficientes para ajudá-lo, mas também com um preço acessível. No extremo oposto do espectro quando você é um comerciante de dias experiente que lida com somas de dinheiro maiores, você vai querer um software que tenha mais recursos e capacidades.

Arbitragetrade é sua melhor opção.

Depois de considerar todas as coisas que você deveria procurar no melhor software de troca do dia, você deveria ir ao Arbitragetrade. Quando você faz, você verá uma ferramenta poderosa que pode ajudar as pessoas em todos os diferentes níveis de negociação diária. Você quer um software de troca de dia que você possa personalizar? Arbitragem oferece a capacidade de usar filtros personalizados para que você possa fazer o que deseja.

Quer um software de troca de dia que forneça relatórios diários sobre estoques que tenham funcionado bem e aqueles que não o fizeram? Arbitragem também faz isso. Na verdade, os relatórios fáceis de entender incluem relatórios sobre o desempenho atual das ações, bem como previsões para ações que farão bem no dia seguinte.

Ter um software de negociação diário que é transparente e fornece relatórios detalhados sobre os sucessos do mesmo, bem como as falhas do mesmo também são essenciais, e o Arbitragetrade também faz isso. Eles querem que você saiba e compreenda que não existe uma garantia quando você está investindo seu dinheiro no mercado de ações. Eles também estão confiantes de que quando você é capaz de aprender sobre a frequência com que eles conseguem, e com quanta raridade falham, você verá o valor do que eles oferecem.

Como sobre o software de troca do dia que oferece uma variedade de pontos de preço para os comerciantes do dia em todos os níveis? O arbitramento também atende a este critério. Eles têm planos de negociação que começam em apenas US $ 100 por mês e o plano pro de gama alta com todos os recursos que você poderia querer em US $ 1.000 por mês. Quando você parar de considerar todas as caixas que Arbitrage verifica, deve ficar claro que é realmente o melhor software de troca de dia lá fora.

Noções básicas de negociação diária.

O entendimento dos princípios básicos do dia é o primeiro passo para este mundo emocionante que, no tempo, pode mudar sua vida completamente. Se você já sonhou em ser seu próprio chefe e com a construção de riqueza, o dia comercial é algo que pode ajudá-lo a realizar esses sonhos. Quase todos ouviram alguma história sobre alguém que foi um enorme sucesso durante a noite, e são histórias como essas que alimentam os sonhos de muitas pessoas que querem se tornar comerciantes do dia.

Bem, a má notícia é que essas histórias de sucesso noturno são apenas isso, histórias. É possível que você o saia do parque quando começar, mas é extremamente improvável. Na verdade, você provavelmente terá uma chance melhor de ser atingido por um raio do que se tornar um sucesso noturno no mundo financeiro. Enquanto você pode estar um pouco decepcionado ao saber que você provavelmente não vai impressioná-lo durante a noite como um comerciante do dia, essa não era a intenção aqui.

Em vez disso, a intenção era apontar que o guia comercial deste dia pode ajudá-lo a entender como funciona o dia da negociação e como você pode começar. Muitas pessoas interessadas no dia de negociação nunca tentam porque são intimidadas com a dificuldade que parece. Enquanto o comércio do dia está longe de ser simples, também não é ciência do foguete. Sobre qualquer um pode aprender como ter sucesso como comerciante do dia, e aprendendo as técnicas de negociação do dia certo, você também.

Começando as coisas.

Se você está interessado em aprender sobre os fundamentos comerciais do dia, então você é quase certamente novo nessa oportunidade emocionante. O comércio diário é muito complexo, mas se você estiver sob os princípios básicos de como funciona, você pode construir lentamente sua base de conhecimento até você ter uma compreensão completa disso. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas, assim como qualquer outra nova carreira, as pessoas se embarcarão em você podem se tornar um especialista na negociação do dia, se você colocar tempo e esforço suficientes.

Apenas não fiquei ruim se você não cortar tudo imediatamente porque há uma curva de aprendizado bastante íngreme. Apenas planejei gastar muito do seu tempo livre aprendendo o dia de negociação e, em seguida, aproveitando isso para que você possa se tornar bem sucedido em sua nova carreira.

O que exatamente é Day Trading?

O comércio diário é um tipo de investimento de curto prazo que envolve colocar dinheiro em ações, futuros e outros tipos de commodities negociadas. Para essa explicação, as ações serão usadas como um exemplo, mas é importante notar que o processo envolve o dia de negociação com ações é praticamente idêntico ao usado ao negociar outras commodities. Estratégias de investimento tradicionais ensinam você a colocar seu dinheiro em um veículo estável e estável que o ajudará a crescer ao longo do tempo.

Os fundos mútuos são um exemplo disso. Embora este processo seja uma das maneiras mais seguras de ajudar o seu dinheiro a crescer, o pagamento não é ótimo, e você tem que manter o seu dinheiro atado a longo prazo para isso funcionar. Essa não é uma solução ideal, e é uma das razões pelas quais o dia de negociação está se tornando tão popular. A negociação diária difere dos investimentos tradicionais, na medida em que envolve a compra e venda de commodities ao longo de um único dia.

A idéia aqui é entrar e sair rapidamente, ao mesmo tempo em que gera lucro. O comércio diário geralmente envolve o investimento em ações menos estáveis, o que é mais arriscado, mas também oferece a oportunidade de obter mais lucros. Muitos comerciantes do dia procuram estoques de baixo custo que eles podem comprar grandes números de. Eles fazem isso porque mesmo um ganho modesto em um grande número de ações pode somar um lucro significativo.

Compreenda que o risco é uma parte do processo.

Muitas pessoas que iniciaram o dia de comercialização ficam surpresas com o quão complexo é, e também estão muito desapontados quando acabam perdendo dinheiro em seus primeiros negócios. Para tornar as coisas tão claras quanto possível, você deve entender que o dia de negociação é inerentemente arriscado e, como tal, não é incomum perder dinheiro em negócios. Isto é especialmente verdadeiro quando você é novo no processo e não tem a experiência que os comerciantes profissionais têm.

Tradutores de dias experientes perdem dinheiro em negócios regularmente, então, se você é um comerciante novo, você pode esperar perder dinheiro em negócios e, o mais provável, não perderá mais do que os comerciantes de dias experientes. A chave para o sucesso é garantir que o dinheiro que você ganho compense suas perdas deixando você com lucro suficiente para viver.

Escolha uma empresa de corretagem.

Se você quiser comprar e vender ações, você vai precisar de um terceiro para facilitar essas negociações, e essa terceira pessoa é chamada de corretora. Infelizmente, as empresas de corretagem estão no negócio de ganhar dinheiro, então isso significa que eles não estão oferecendo seus serviços gratuitamente. Pagar uma corretora é simplesmente um custo de fazer negócios quando você é comerciante de um dia.

Antes de escolher uma empresa de corretores, certifique-se de tomar um tempo para fazer um pequeno dever de casa sobre eles e aprender o máximo possível antes de se comprometer com qualquer um deles. Diferentes empresas de corretagem cobram taxas diferentes, portanto, encontrar uma empresa respeitável que ofereça preços competitivos é do seu melhor interesse. Uma vez que você tenha uma empresa de corretagem no local, você pode dar o próximo passo no caminho para entender os princípios básicos do dia de negociação.

Certifique-se de que você escolhe o software de troca do dia certo.

A razão pela qual tantas pessoas que trabalham no dia-a-dia lutam com o aprendizado de técnicas de negociação diária é que há uma enorme quantidade de dados que você precisa para classificar e processar. É por isso que é tão importante que você aproveite algumas das poderosas opções de software de negociação do dia que estão lá fora. O software de troca de dia faz um monte de trabalho pesado para você, passando pelos dados e fazendo sugestões sobre o que você deve ou não deve colocar seu dinheiro no dia seguinte.

Não é uma solução perfeita, mas dá-lhe uma visão valiosa que pode ajudá-lo a maximizar seus ganhos, minimizando seus riscos.

Arbitrage é uma solução de software ideal para comerciantes de todos os níveis.

Se você está procurando um software para dar uma vantagem, não procure mais do que Arbitrage. O seu poderoso software de troca de dia permitirá que você personalize-o através do uso de filtros para que reflita sua estratégia de negociação. Arbitrage irá compilar a enorme quantidade de dados e apresentá-lo em relatórios que são fáceis de ler. Esses relatórios mostrarão quais ações foram vencedoras para o dia, que foram perdedores, e quais são preparadas para ver um aumento no preço no dia seguinte.

Você pode então usar essas informações para guiá-lo enquanto você prepara o dia seguinte. Outra razão pela qual Arbitrage é uma ótima opção é que eles atendem aos comerciantes do dia de todos os níveis. Seu plano básico para as pessoas que acabam de começar vem no baixo preço mensal de US $ 100. Para comerciantes de dias experientes que desejam mais recursos, seu plano de topo é de US $ 1.000 por mês. Existem também planos diferentes que correm o espectro de pontos de preço entre os níveis superior e inferior para que você possa escolher o plano certo para você.

Comece Pequeno.

Quando você decide o tempo necessário para ficar com os pés molhados e começar a usar algumas das técnicas de troca do dia que você aprendeu, certifique-se de começar pequeno. Reserve algum dinheiro para usar como comerciante do dia e certifique-se de que a quantidade de dinheiro que você reservou é dinheiro que você pode perder. Enquanto você certamente não planeja perder o dinheiro, você deve perceber que esta é uma possibilidade.

Em seguida, pegue o dinheiro que você reservou para o dia de negociação para fazer a bola rolar. Dê uma olhada nas escolhas de ações que o Arbitrage recomendou para você e entre em contato com sua corretora para que você possa comprar suas ações. Você também deve definir os preços agora em relação ao seu ponto de venda baixo e qual é o seu alto ponto de venda.

Seu ponto de venda baixo é um ponto em que o preço de uma ação baixou o suficiente para vender antes de arriscar novas perdas. O ponto de venda elevado é o ponto que você estabeleceu antecipadamente, onde você decide vender se um estoque chegar a esse ponto. Pode ser tentador deixar o seu dinheiro em um estoque bem executado por mais tempo, mas então corre o risco de o preço voltar.

Acima de tudo, não entre em sua cabeça, investindo mais dinheiro do que você pode perder. É preciso muita autodisciplina para ser um comerciante do dia, e você tem que ser capaz de tirar emoção da equação e fazer escolhas inteligentes. Você pode ficar muito animado quando está indo bem e agir imprudentemente, arriscando mais dinheiro do que deveria.

Você também não pode permitir uma série de perdas para frustrar você até o ponto em que você acabou tentando recuperar suas perdas rapidamente envolvendo um comportamento imprudente. Espero que este dia o guia comercial o ajude e lhe dê a visão que você precisa para ter sucesso como comerciante do dia.

Arbitrage Trading - Trade Without Risk?

Tempo de leitura estimado: 8 minutos.

Um dia, o jovem aprendiz de comércio aproximou-se de seu mestre e olhou derrotado.

"Mestre, eu entendo que as perdas são parte da minha vida como comerciante. Mas estou ficando doente e cansada de perder. Eu queria que houvesse uma maneira de negociar sem risco".

O velho comerciante sorriu. Ele já ouviu esse desejo muitas vezes antes e respondeu: "Sempre que você quer fazer montantes substanciais de dinheiro, há riscos envolvidos. No entanto, existe uma maneira de negociar que permite extrair lucros pequenos, mas consistentes fora do mercado com praticamente nenhum risco ".

O jovem aprendiz de comércio ficou surpreso: "Você quer dizer que existe uma maneira de negociar sem risco?"

O Trading Master respondeu: "Há uma maneira de trocar ineficiências nos mercados, que só ocorrem algumas vezes por dia. Você deve esperar pacientemente por essas oportunidades, mas quando elas surgem e você aproveita elas, você pode espremer algumas dinheiro fora do mercado com um risco muito limitado. É chamado de negociação de arbitragem ".

O jovem aprendiz ficou céptico. Ele já ouviu falar sobre "negociação de arbitragem", mas ele pensou que esse tipo de negociação era apenas para "comerciantes de alta freqüência", ou os "grandes" com milhões de dólares.

"O Arbitrage Trading tem sido para sempre. E ainda é possível usar esse método hoje, mesmo que o comércio informatizado tenha tirado muitas oportunidades de arbitragem". explicou o Trading Master.

O aprendiz perguntou: "Mestre, como você sabe, tenho uma conta bastante pequena. E eu só tenho um computador normal com uma conexão de internet normal. É realmente possível que eu troque desse jeito?"

"Absolutamente!" respondeu o Mestre.

"Atualmente há duas oportunidades de arbitragem para comerciantes de varejo com pequenas contas como você", explicou.

"A primeira oportunidade de arbitragem existe no mercado de futuros. Como você sabe, os contratos de futuros têm uma data de validade. Por exemplo, o contrato de futuros da e-mini S & amp; P expira em março, junho, setembro e dezembro. Na verdade, a maioria dos futuros os contratos expiram trimestralmente, e muitas vezes apenas o mês atual do contrato é líquido o suficiente para negociar ".

"No entanto, o Crude Oil (CL) tem uma expiração mensal, e tanto o mês atual como o contrato que expira no próximo mês são líquidos o suficiente para negociar".

"Eu entendo", interrompeu o jovem aprendiz de comércio, "mas o que ESTE tem a ver com o comércio de arbitragem?"

"Paciência!" disse o mestre de negociação bruscamente: "Agora, você deve saber que os comerciantes são comerciantes pacientes, não é?"

"Sim" murmurou calmamente o jovem aprendiz de comércio, um pouco envergonhado de sua impaciência.

"A maioria dos comerciantes comercializa o mês do contrato atual, então geralmente é o dobro do líquido como o próximo mês de vencimento", explicou o Mestre. "Por exemplo, no momento, existem cerca de 250.000 contratos negociados por dia no mês atual (agosto) e aproximadamente 150.000 contratos no próximo mês de vencimento (setembro)".

"Dê uma olhada em esses dois gráficos. O primeiro gráfico mostra o contrato de agosto do petróleo bruto e o segundo gráfico mostra o contrato de setembro do petróleo bruto".

"Eles parecem exatamente o mesmo", disse o aprendiz de comércio.

"Quase", disse o Trading Master sorrindo, "mas há uma diferença pequena, quase imperceptível na ONU. Dê uma olhada neste gráfico, que mostra a diferença entre os preços dos dois contratos".

"Parece haver uma diferença de US $ 0,08 a US $ 0,28!", Observou o jovem aprendiz de comércio surpreso.

"O que mais você vê?", Perguntou o Trading Master.

"Parece que a diferença de preço oscila. Não parece tendência". observou o aprendiz de comércio.

O Trading Master apenas assentiu e sorriu.

E então, surgiu o jovem aprendiz de comércio: "Você quer dizer que você pode trocar qualquer um desses pontos e depois esperar até que os preços voltem à média?"

O Trading Master apenas assentiu e sorriu.

"Isso é fantástico! Mas como exatamente você faz isso? Quando você compra? Quando você vende?" o aprendiz perguntou.

O Mestre respondeu com uma pergunta: "O que você acha que é uma maneira fácil de trocar um intervalo?"

O jovem aprendiz sabia que o Mestre gostava de Bandas de Bollinger para determinar uma tendência e também uma gama de negócios, então, sem dizer uma palavra, ele traçou Bollinger Bands no gráfico com a diferença dos dois contratos. Ele ajustou as configurações para 12 para a média móvel e 2 para o desvio padrão, assim como o Mestre ensinou a ele.

Sempre que os preços tocaram a Banda Upper ou Lower Bollinger, o aprendiz de comércio desencadeou uma flecha. Ele ficou muito animado.

"Existem várias oportunidades de negociação onde eu poderia simplesmente VENDER na Banda Superior de Bollinger, e COMPRAR na Baixa Bollinger!" - disse ele excitado. "Mas este gráfico mostra uma diferença entre dois contratos. Então, como eu COMPRAR e VENDER uma diferença?"

"Isso é muito fácil". disse o Mestre. "Sempre que você quiser COMPRAR a diferença dos preços, você simplesmente COMPRA o primeiro contrato e VENDE o segundo contrato. Neste exemplo, você COMPRA o contrato de agosto do petróleo bruto e, ao mesmo tempo, VENDE o contrato do Crude Oil September".

"E se eu queria VENDER a diferença, simplesmente faria o contrário, por exemplo, VENDENDO o contrato de agosto de petróleo bruto e COMPRAR o contrato de setembro de petróleo bruto?" perguntou o aprendiz de comércio.

"É isso aí." - disse o Trading Master.

"Isso parece muito bom para ser verdade! Tenho certeza que há uma chance", perguntou o aprendiz de comércio.

"Bem, há algumas coisas que você precisa saber sobre comércio de arbitragem" - explicou o Mestre.

"Primeiro, como você pode ver no gráfico, você deve aguardar pacientemente sua oportunidade comercial".

"Em segundo lugar, você precisa se certificar de que você pode ganhar dinheiro suficiente para pagar suas comissões e possível derrapagem. Tenha em mente que você está pagando duas vezes as comissões que você costuma pagar, uma vez que você está negociando dois contratos. Portanto, você só deve negociar uma oportunidade se você pode fazer pelo menos US $ 60 por contrato, ou seja, você está tentando pegar um movimento de US $ 0,06 ".

"Em terceiro lugar, você precisa ser rápido. Se você demitir, você perde e a oportunidade de negociação desapareceu. Você deve assistir o mercado como um falcão e ser rápido para colocar as ordens".

"Por último, você precisa ter certeza de que você só está negociando essa estratégia entre as 8:00 da manhã e a 1:00 da tarde, já que é o momento em que ambos os contratos são negociados ativamente. E você quer garantir que ambos os contratos sejam tão líquidos possível evitar o deslizamento. Você acha que pode manter essas quatro regras? "

"Eu acho que sim. Mas primeiro vou tentar esta estratégia de negociação de arbitragem em uma conta simulada para garantir que eu possa executá-la e ganhar dinheiro". - prometeu o aprendiz.

O Mestre assentiu e sorriu. Ele sabia que o jovem aprendiz estava ansioso para praticar essa estratégia comercial de arbitragem. Ele podia ver a emoção aos olhos do aprendiz.

"Mais uma pergunta antes de começar" - disse o aprendiz. "Essa é a única maneira de negociar arbitragem nos mercados de hoje?"

O Mestre respondeu: "Não, existem várias outras oportunidades. Uma das estratégias de negociação de arbitragem que eu gosto tira proveito das ineficiências entre os contratos Spot Forex Market e Futures FX".

"Me diga mais!" disse o jovem aprendiz.

"Nós falaremos sobre essa estratégia de negociação de arbitragem outro dia". disse o Mestre. "Agora, vá e aplique o que aprendeu hoje e me faça orgulhar, ganhando muito dinheiro!"

O jovem aprendiz agradeceu ao Mestre e começou a praticar o comércio de arbitragem. Ele estava animado, porque parecia que ESTA era uma maneira de negociar e fazer lucros consistentes com um risco muito limitado.

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Como você gostou dessa história?

Devo ensinar às estratégias comerciais a "maneira convencional"

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estratégia de negociação de arbitragem.

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Os Futuros de Negociação, as opções de futuros e as transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem um substancial risco de perda e não são adequadas para todos os investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Quanto menor a margem comercial do dia, maior a alavancagem e mais arriscado do comércio. A alavancagem pode funcionar tanto para você quanto contra você; ele aumenta os ganhos e as perdas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Opções Arbitrage.

No mercado de opções, os negócios de arbitragem são freqüentemente realizados por comerciantes de firmas ou de piso para ganhar pequenos lucros com pouco ou nenhum risco. Para configurar uma arbitragem, o comerciante de opções continuaria com uma posição de baixo preço e vendesse a posição de preço equivalente.

Se as colocações forem excessivas em relação às chamadas, o arbitrager venderia uma colocação nua e compensaria isso comprando uma peça sintética. Da mesma forma, quando as chamadas são muito caras em relação às colocações, uma venderia uma chamada nua e compraria uma chamada sintética. O uso de posições sintéticas é comum em estratégias de arbitragem de opções.

A oportunidade de arbitragem em troca de opções raramente existe para investidores individuais, pois as discrepâncias de preços geralmente aparecem apenas por alguns momentos. No entanto, uma lição importante para aprender daqui é que as ações dos comerciantes do piso que realizam reversões e conversões rapidamente restabelecem o mercado para o equilíbrio, mantendo o preço das chamadas e colocando em linha, estabelecendo o que é conhecido como a paridade do call-call.

Conversão e reversão.

Os comerciantes do piso executam conversões quando as opções são muito caras em relação ao ativo subjacente. Quando as opções são relativamente baixas, os comerciantes irão fazer conversões reversas, também conhecidas como reversões.

Box Spread.

Outra estratégia comum de arbitragem na negociação de opções é o spread de caixa onde as posições equivalentes de spread vertical são compradas e vendidas por um lucro sem risco.

Arbitragem de dividendos.

Além de conversões, reversões e caixas, há também a estratégia de arbitragem de dividendos que tenta capturar o pagamento de dividendos de uma ação sem risco.

Forex on-line Itatiba

Saturday 3 February 2018

Arbitragem estratégias de negociação de ações

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